基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金B類
基金代碼003871基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人江蘇銀行
成立日期2016-11-23客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 20,131,206,820.98
萬份收益(元) 0.7330
七日年化收益率 2.7230%
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 10,316,484,174.59 46.32%
銀行存款 8,286,669,684.62 37.20%
其他 3669904310.99 16.48%
苏宁vs阿德莱德联分析