基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金C類

基金代碼007307基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-06-05客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 4,124,588.39
份額凈值(元) 1.1240
累計凈值(元) 1.1240
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 90,816,835.3 91.14%
債券 0 0.00%
銀行存款 8,739,414.59 8.77%
其他 91183.74 0.09%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 64,949,617.62 66.22%
金融業 8,579,068.2 8.75%
衛生和社會工作 5,765,161 5.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,366,551.28 5.47%
租賃和商務服務業 2,642,904 2.69%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,499,133.72 2.55%
房地產業 1,013,870 1.03%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 90,816,835.3 92.60%
苏宁vs阿德莱德联分析