基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 225,575,423.4
份額凈值(元) 1.0509
累計凈值(元) 1.0509
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 213,981,122.08 94.07%
債券 1,200,120 0.53%
銀行存款 11,220,039.36 4.93%
其他 1073989.32 0.47%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 67,517,947.8 29.93%
房地產業 64,826,463.75 28.74%
合計 53,450,579.59 23.70%
金融 39,687,888.03 17.59%
建筑業 23,716,848 10.51%
能源 7,010,374.55 3.11%
工業 6,752,317.01 2.99%
制造業 4,469,282.94 1.98%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 160,530,542.49 71.16%
苏宁vs阿德莱德联分析