基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 21,267,803.24
份額凈值(元) 1.5210
累計凈值(元) 1.5210
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 20,033,353.13 88.21%
債券 100,090 0.44%
銀行存款 2,459,785.01 10.83%
其他 117071.53 0.52%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
合計 5,353,520 25.17%
房地產 3,910,636 18.39%
消費者非必需品 3,703,463.66 17.41%
制造業 3,350,200 15.75%
消費者常用品 2,143,540.2 10.08%
信息技術 2,080,494.9 9.78%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,985,200 9.33%
醫療保健 1,680,842.52 7.90%
基礎材料 1,160,855.85 5.46%
農、林、牧、漁業 18,120 0.09%
合計 14,679,833.13 69.02%
苏宁vs阿德莱德联分析